Objectif : Préparation de programmes de cash flow à court terme (hebdomadaires / mensuels) pour vérification et couverture  de vos besoins éventuels en liquidité ou pour l’exploitation des éventuels surplus de trésorerie.

Indispensable : Contribution du personnel du service comptable.

Livrable : Feuille de calcul (Excel) adaptée à une planification des flux