Ziel: Erfassung des kurzfristigen (wöchentlichen / monatlichen) Cash Flows zur Feststellung und rechtzeitigen Deckung von eventuellem Bargeldbedarf oder zur Nutzung eventueller Überschüsse.

Voraussetzungen: Mitwirkung des Personals der Buchführungsabteilung.

Zu erbringende Leistung: Für die Organisation des Cash Flow geeignetes Buchführungsblatt (Excel)